FXTM富拓:澳洲失业率逊前值 中国通胀放缓 澳元开展下跌形

 

作者:FXTM富拓首席中文分析师杨傲正

 

分析重点:

  1. 澳洲和中国今早公布的经数据均不如前值

  2. 关注澳元跌破待变三角形

 

人行下调外汇准备金率稳定汇价

上周国庆假期后首个交易日,由于假期期间离岸人民币已大涨超500点,于是在岸人民币兑美元在上周五 (109)补涨了近1100点,离岸人民币更延了假期间的强势,一度涨破6.7关口。

此后,中国人民银行出手将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调为0,以稳定人民币汇率在合理均水平,离岸人民币其后一度跌过500点,回到6.74关口,不过最新汇价已回到6.72水平下方。

正如上周所述,人民币上涨主要原因有三个,第一是国内疫情控制得宜,对比之下欧美疫情仍在恶化中第二是国内经良好,其中国庆长假期就看到各地景点恢人潮,经有进一步反弹动力第三是市场预期美联储的超量宽和降息政将延几年时间,美元中长期弱势不变将导致包人民币在内的非美货上涨。

不过,国庆假期后在岸人民币的猛补涨刺了人民银行的注意,人民银行于是动用工具调节稳定人民币汇价,表明了人行并不追求人民币过快的升值,相反需要在合理均的区间作为主要目

不过,人行的调节措并非完全打断了人民币上涨的趋,相反用于太快的升值造成国内外市场对人民币供需的不稳定,正如以上三点所说人民币长期稳定上扬的因素并没有消失,甚至将在今年第四季度延,相信人民币在短期回调后仍有一定上涨的空间。

 

短期回调或不止人民币,还有澳元

人民币的短线回调,美元/离岸人民币 (USD/CNH) 6.67-6.68的区间形成了短期的支,受人民币汇价关联性影的,还有澳元。

中国作为澳洲最大的贸,澳洲和中国经的关联性一向很大,其中澳元自今年3月以来就从0.55水平大幅反弹至最高8月底的0.74水平,主要原因除了澳洲疫情相对欧美各国明受控外,中国经快速恢也支了澳洲经免受太大打

不过,澳洲自身内部的经未非如此理想。

今天早上澳洲公布的9月失业率从6.8%的前值微升至6.9%,虽好于市场预期的7%,但仍对澳洲年底经能否延反弹的动能埋下了疑问。

外,澳联储行长洛威 (Philip Lowe)近期的言也较为鸽派,虽新西兰联储,澳联储早已重申暂不考负利率,但洛威近期提到有可能将当前历史最低利率0.25%进一步下调至1%,加强了市场对澳洲11月降息的预期,中短线利空澳元。

除此之外,今天早上中国将公布的9CPI通胀率为1.7%,低于预期的1.9%和前值2.4%,反映国内消费通胀动能正在减弱,不过数据也与近期人民币大幅上涨有关。通胀放缓至1.7%同时反映了国内的经和消费状仍不支人民币过猛的升值,相反稳定的汇率更适合国内经,数据同时也会短线压抑人民币。

 

澳元/美元技术分析

日线图看,澳元自8月底到达0.74的高位后每况愈下,虽之前在0.70美元的关键支水平得到支,但目前似正要跌破从8月底至今形成的待变三角形形态,当前澳元已跌破了三角形的上升轨,并正在步向0.7090的前低点。

短线预料澳元跌破0.7120水平后,有可能继跌向0.7090水平。假如进一步跌破0.7090水平,表明澳元从一波比一波要高的形态转变成一波比一波要低的形态。不过,下方0.7美元的支区仍然是较为关键的支区,该区间是2018年底到2019年的强支位,也是20192020年初一直难以涨破的阻力位,所以该区域多空争会较为激,算是中长期澳元涨跌的分水岭。

 

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