MBG 港美股前瞻: 美股短线企稳,我们要参与吗?

 导语:周三,美股终于迎来了反弹,不过依然是科技股领涨大市。MBG 认为无论后市如何,美股近期的波动性出现了明显增加,尤其是科技股。

《上市公司要闻》

一、前情回顾

美国市场:周三,美股终于迎来了上涨,收复了前三日的部分跌幅。收盘道指涨439.58点,涨幅1.60%;纳指收涨293.87点,涨幅2.71%;标普500指数收涨67.12点,涨幅2.01%。其中,科技股领涨大市,苹果涨近4%,微软涨超4%,特斯拉涨近11%。

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欧洲市场:周三,欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30比前一交易日上涨268.88点,涨幅为2.07%。法国CAC40指数比前一交易日上涨69.46点,涨幅为1.40%。英国富时100比前一交易日上涨82.54点,涨幅为1.39%。

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港股市场:周三,恒生指数收跌0.63%,其中,黄金股跌幅居前,恒兴黄金、紫金矿业跌超3%。港口运输股涨幅居前,大连港涨超10%,中海远发涨超7%。

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二、金融市场重大经济事件

1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据,全球新冠肺炎累计确诊病例超2769万例,累计死亡逾90万例。其中,美国累计确诊超635万例。

2、在英国宣布将实施《内部市场法案》的消息后,当地时间9日晚,爱尔兰总理米歇尔·马丁在接受英国天空电视台采访时表示,他已于当天与英国首相鲍里斯·约翰逊通电话,对英国计划违背已经达成的脱欧协议的部分内容表示“彻底的反对”和“深深的失望”。

3、加央行9月决议:维持基准利率在0.25%不变,继续量化宽松。

4、美国民主党总统候选人拜登在政策演讲中提议向转移业务到海外的美国公司处以10%的税收惩罚,对在美国创造就业机会的公司给予10%的税收抵免。

5、欧洲央行今天将公布利率决策,料按兵不动。据悉一些欧洲央行决策者对经济复苏前景更有信心,或降低今年扩大货币刺激政策的需要。

三、股指前瞻

周三,美股终于迎来了反弹,不过依然是科技股领涨大市。我们认为无论后市如何,美股近期的波动性出现了明显增加,尤其是科技股。在美联储宽松的货币政策和大量投机活动的刺激下,目前美股正处于疯狂状态,绝大多数的公司已经明显高估,尤其是在近期很多企业进行拆股以后,让这些股票的投机性大幅增加。当然如果你把时间拉长,以FANG为代表的科技企业,仍然值得长期关注,最坏的结果就是您买贵了,但不至于套牢。

总的来看,考虑到目前科技板块估值已经过高,周三的反弹并不能说明已经企稳,或许还需要进行一定程度修正。对于很多投资者而言,想乘这次大型科技股回落的机会买入,MBG Markets可为您提供港股、美股、中概股、外汇买卖一站式服务。

《上市公司要闻》

 

1、辉瑞和BioNTech与欧盟达成2亿剂新冠疫苗的初步供应协议。

2、道琼斯援引知情人士报道称,字节跳动正在与美国政府就可能的安排进行磋商,以避免完全出售TikTok的美国业务。

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3、LVMH放弃收购蒂芙尼,因为美国要对法国商品加征关税计划导致这一拟议的160亿美元交易被推迟。

4、阿斯利康暂停新冠疫苗试验,引发市场对于疫苗前景的担忧。制药巨头Moderna对此回应:目前未看到该事件对Moderna新冠疫苗三期研究有任何影响。

《重要经济日程》

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1、16:00 中国或公布8月M2、社会融资、新增人民币贷款数据

2、19:45 欧洲央行利率决议

3、20:30 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

4、20:30 美国至9月5日当周初请失业金人数

5、20:30 美国8月PPI

6、22:00 美国7月批发销售

7、22:30 美国至9月4日当周EIA天然气库存

8、23:00 美国至9月4日当周EIA原油库存

《热门股票前瞻》


亚马逊

1、市值(1.64万亿美元)

2、公司简介:亚马逊公司是美国最大的一家网络电子商务公司,位于华盛顿州的西雅图。是网络上最早开始经营电子商务的公司之一,亚马逊成立于1994年,一开始只经营网络的书籍销售业务,现在则扩及了范围相当广的其他产品, 图书、影视、音乐和游戏、数码下载、电子和电脑、家居和园艺用品、玩具、婴幼儿用品、杂货、服饰、鞋类、珠宝、健康和美容用品、体育、户外用品、工具、以及汽车和工业产品等。

3、财务数据(亿美元):

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4、前瞻:亚马逊作为美国最大的数字商业公司,他以客户为中心,选择以电商业务作为底层飞轮并向外衍生出云计算、物流、金融等成长飞轮,基于电商业务同时服务 C 端客户和 B 端商户的双边网络效应,直接塑造出了今天的商业帝国。

财务数据方面,从2016年到2019年营业收入增加了两倍,利润增加了接近5倍;并且在今年上半年营业收入同比还在加速,达到了33.52%。另外,高强度的研发也是一大亮点,基本上每年的研发费用占到了其营业收入的12%-13%;现金流和净资产收益率同比回升,并保持稳健的增长;总体来看,盈利指标在逐渐增强,是一家非常不错的公司。

股价方面,目前在3268.61美元附近,PE在120倍左右,PB在21倍左右,确实有点高。其实大家可以做一个简单的比较,把亚马逊和阿里巴巴比,因为他们的经营模式和业务类型非常相似。目前阿里巴巴的PE大概在29倍左右,PB大概在6.4倍左右,如果说目前亚马逊的股价合理,那么阿里巴巴的股价就是严重低估;如果阿里巴巴的股价合理,那么亚马逊的股价就严重高估。所以,我们的结论是现阶段买入亚马逊已经偏贵啦,还不如买阿里巴巴;当然,如果此轮亚马逊的股价能回调一些,那时或许才是好的上车机会。

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友邦保险

1、市值(9802亿港元)

2、公司简介:友邦保险控股有限公司是最大的泛亚地区独立上市人寿保险集团,提供一系列的产品及服务,涵盖退休储蓄计划、寿险和意外及医疗保险。此外,亦为企业客户提供雇员福利、信贷保险和退休保障服务。集团在亚太区17个市场营运,包括在香港、泰国、新加坡、马来西亚、中国、韩国、菲律宾、澳洲、印度尼西亚、台湾、越南、新西兰、澳门和文莱拥有全资的分公司及附属公司、斯里兰卡附属公司的92%权益,以及印度合资公司的26%权益。集团今日的业务成就可追溯逾90年前于上海的发源地。按寿险保费计算,集团在亚太地区(日本除外)领先同业,并于大部分市场稳占领导地位。

3、财务数据(亿港元):

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4、前瞻:从行业属性来看,人寿保险是一个非常好的行业。但由于今年疫情影响,友邦保险上半年营运利润同比-13%。主要是因2月开始中国内地游客赴港人数下滑,中国香港地区销售保险受限,上半年新单同比-68%。不过中国内地市场Q2改善明显,内地上半年贡献新业务业绩为 38%,主要是受益于监管寿险市场改革。

财务数据方面,并没有什么的亮点,但也什么缺点,整体中规中矩。

但考虑到下半年中国香港疫情逐步控制及好转,预计有望整体改善,叠加 2019年下半年香港地区新单低基数,疫情后更加重视健康险等因素,业绩有望回升。另外,在负债端承压的情况下友邦保险表现出了自身产品的价值韧性;随着未来中国内地市场陆续开放保险市场,中国内地市场重要性不断增强,具有潜在增长机会。

股价方面,经历了大概一年左右的横盘整理,目前PE在23倍左右,PB在2.2倍左右,整体还是比较便宜,作为长期价值投资标的,我们认为具有配置价值。

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版权声明:wisely 发表于 2020-09-11 14:58:52。
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