美元大幅反弹,两大风险正在发酵,美元即将开启反弹新篇章?

  周一美元指数小幅走高至93.31,因数据显示美国企业状况改善,而欧洲数据显示复苏放缓,欧元兑美元大幅走高的势头已暂停。周二(8月25日)亚市盘中,美元指数依然维持在隔夜高点93.30附近做宽幅整理。

  


美元大幅反弹,两大风险正在发酵,美元即将开启反弹新篇章?

美元指数走势图

  除了以上两点因素外,美元同时也受到风险偏好改善的提振,此前美国食品药物管理局(FDA)批准将已康复新冠病患的血浆用于治疗新冠病毒。

  北京时间周一凌晨,美国食品药品监督管理局(FDA)确认批准对新冠肺炎“恢复期血浆疗法”的紧急使用授权(EUA),该紧急授权适用于住院的新冠肺炎患者。

  特朗普称,授权使用血浆治疗新冠肺炎将增加获得血浆治疗的机会,血浆治疗被证明能够将病死率降低35%,这或许能抑制美国疫情发展。

  市场关注本周鲍威尔讲话

  昨天我们在题为《8月份最大爆炸性事件就要登场,刚刚特朗普宣布重大决定,美元跌的更惨?》的文章提到,本周最为重磅的事件应当属于----由堪萨斯城联储主办的杰克逊霍尔年度研讨会。

  全球央行年会素有政策拐点“晴雨表”之称,因为会议上的重量级人物的意外言论往往可能会在金融市场掀起巨浪,尤其是在市场时值危机年份之际!2009年,美联储时任主席伯南克、日本央行时任行长白川方明和欧洲央行时任行长特里谢便利用这一年会表示,会联手应对全球金融危机。2010年、2012年和2014年,美联储分别在该年会上透露出有关量化宽松的政策信息。

  相比以往,今年尤其的特殊,因为疫情的影响,全球央行都祭出了史无前例的宽松措施,这使得全球央行接近政策极限,市场将关注全球央行如何应对当前以及以后的挑战,最重要的是将会选择如何退出。

  而且今年的峰会不同于以往,因为它是一个在线活动。会议的主题是“展望未来十年:对货币政策的启示”。和往常一样,中央银行家们发表了很多演讲。加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆(Tiff Macklem)和美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)只是其中两位发言者。这些演讲带来的新闻可能引发外汇波动。

  其中,美联储主席鲍威尔将于北京时间8月27日21:10就美联储政策框架评估发表讲话。分析师表示,鲍威尔本周的讲话将是最值得关注的事件之一。

  市场认为,鲍威尔周四的讲话可能是下一个推动美元走势的主要因素,投资者关注他的讲话,看他是否会暗示美联储将把通胀目标调整为一个平均水平。这将允许通胀在美联储加息前升到比之前高的水平,弥补过去数十年的温和物价上涨。

  对于鲍威尔讲话,道明证券前瞻鲍威尔讲话时指出,这番万众期待的发言或为美联储政策声明在未来的变化提供线索:预计鲍威尔将为长期通胀目标,以及货币政策声明即将发生的变化提供线索。上周的美联储货币政策会议纪要表明,大多数政策制定者都认为设定收益率上限和目标在当前环境下只能带来些微弱好处,且会产生一些成本,如资产负债表的迅速扩张。如果鲍威尔重申美联储不太可能采取收益率曲线控制的措施,美元将走强,黄金将小幅走低

  Fxstreet分析师Omkar Godbole称,本周美联储主席鲍威尔将就货币政策的评估发表讲话,这可能是黄金的下一个重要催化剂。如果美联储主席鲍威尔释放出对通胀高于目标水平的容忍度加大的信号,实际债券收益率将进一步下滑,美元将出现新一轮的抛售,黄金可能会重拾涨势,并重新升至2075美元/盎司的纪录高位。如果美联储主席鲍威尔没有提供清晰的指引,美元的超卖反弹可能会集聚动能。在这种情况下,黄金可能会跌至五个月涨势的趋势线下方。

  富国银行宏观策略师Erik Nelson表示,我们目前呈横盘走势,仓位有些过度,尤其是欧元,我认为需要再次回调,我们才能再度大幅走高。Nelson表示:“我认为我们可能会看到一些外币回落、美元走强,如果鲍威尔没有非常明确地表示我们将设定平均通胀目标。”

  美国大选之共和党全国大会继续进行,美元有望延续涨势

  目前距离美国大选仅有70天,届时金融市场将受到今年迄今最大的地缘政治冲击之一。据英国金融时报8月24日的民调显示,美国前副总统拜登仍然领先。不过正在进行中的共和党全国代表大会可能会打乱这一数据,但到目前为止,选民仍在朝向民主党提名人倾斜。故而我们需要警惕民调数据令市场情绪不安,抑或助推市场情绪。

  金融时报民调数据

  


美元大幅反弹,两大风险正在发酵,美元即将开启反弹新篇章?

  目前,美国共和党全国代表大会正进入第二天,美元复苏的时间有望延长,关注美国国务卿蓬佩奥的讲话,强势美元或将会打压欧元/美元走势。

  从特朗普最近决定参加为期三天的会议,到蓬佩奥担任发言人,共和党的此次全国代表大会一直充满争议。作为首席外交官的蓬佩奥,此次打破惯例,参加国内的党派政治事务,尽管不是以国务卿的官方身份。

  据美国媒体Politico报道,美国副国务卿Biegun今年早些时候曾发邮件称:“经参议院确认的总统任命者不能参加政党大会或与大会相关的活动。”蓬佩奥属于“经参议院确认的总统任命者”,但并未禁止他以个人身份出席此次活动。

  大家都知道打破当前政府的惯例并不是什么新鲜事。然而,鉴于拜登对特朗普总统的领先优势越来越大,随着率先冲过终点线的紧迫性变得更加紧迫,非正统的策略可能会变得更加常见。尽管目前这可能不会对市场产生直接影响,但最终可能会令市场不安,从推高避险货币美元。

  欧元/美元技术分析

  


美元大幅反弹,两大风险正在发酵,美元即将开启反弹新篇章?

  技术面来看,欧元/美元日线图上似乎正处于关键性的十字路口:始于5月阶段性低点以来的上升趋势线和重要支撑区间1.1720-1.1698之间,若美元继续反弹令欧元/美元跌破该关键区域,则可能会加速下行,吸引更多空头入场。反之,若继续企稳在该区域上方,则可能会给多头一定的信心。

  还需关注两大风险

  说到美国大选,据新华社,美国共和党全国代表大会美国东部时间24日下午正式提名现任总统特朗普为2020年共和党总统候选人。近期两党代表大会的相继召开,也意味着美国大选正式进入白热化阶段。

  不过,刚刚接受了党内提名的特朗普,要面对的麻烦并不少。

  一方面,就在特朗普接受提名的同一天,纽约州总检察长Letitia James对总统特朗普的公司和他的儿子埃里克·特朗普提起一项新的诉讼,当前正在调查特朗普的公司是否夸大了其资产价值,以获取有利的贷款条款和保险税负优惠。

  纽约州总检察长办公室周一提交的文件显示,在特朗普前律师科恩就其为特朗普集团的工作向国会作证,并移交2011年至2013年财务记录后,纽约州就此展开了调查。

  该调查还关注特朗普是否对其他资产进行贬值以避税。文件还指出,该项调查尚未结束,也未就迄今确定的事实是否违反任何适用法律做出决定。

  另一方面,美国的宏观经济状况也不乐观。

  在疫情大流行的最初几个月,雇主解雇了超过2200万名员工。有超过1800万人在4月被分类为暂时性失业,是有记录以来的最高值。但高盛预计,将近四分之一的此类裁员将成为永久性裁员。

  更令特朗普头疼的是,被寄予厚望的“恢复期血浆疗法”,前景似乎也不容乐观。

  美国食品药品监督管理局(FDA)日前确认批准对新冠肺炎“恢复期血浆疗法”的紧急使用授权(EUA),该紧急授权适用于住院的新冠肺炎患者。该消息一度提振美股市场,昨日多只生物制药概念个股大涨,Cancer Genetics涨近150%,iBio涨45%,Sonnet BioTherapeutics涨近50%,ADMA生物涨17.3%。

  然而,世卫组织立即发出警告。当地时间8月24日,世卫组织举行新冠肺炎例行发布会,讨论了美国授权医疗机构可紧急使用康复的新冠病毒感染者的血浆来治疗新冠住院患者一事,不少专业人士都对该疗法持怀疑态度:

  世卫组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦:能够实施这项疗法的医院,以及捐赠者数量均有限。最重要的问题是,该疗法的有效性和安全性能否在随机试验中得到证实

  世卫组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德:血浆康复疗法有多种副作用

  若疫情无法得到控制,宏观经济无法复苏,特朗普选情将相当悲观。有分析师提醒投资者,在两党竞争进入紧要关头的情况下,要留意美国国内政局对市场的影响。

  有两大强劲长期支撑的镇守,美元指数将开启反弹新篇章?

  上周,美元指数跌至1998年关键低点,这一低点在92附近区域,自1998年以来一直充当支撑和阻力,自那时起曾五次充当关键拐点,最近一次是在2017年。

  与这一关键水平交汇的是2011年以来的趋势线。乍一看,这一趋势线似乎并没有什么引人注目的亮点,因其只有最小数目的构成一条趋势线的连接点。但是,你会发现在2010年到2019年之间与之平行的直线曾触及许多震荡点位,尤其是在2017年10月至2019年9月期间。

  


美元大幅反弹,两大风险正在发酵,美元即将开启反弹新篇章?

  周图显示,长期水平线和2011年趋势线恰好交汇在上周低点。倘若后市美元指数从这一支撑水平反弹,就表明多头有兴趣继续推动指数上涨,而不是一次短期的回调式的反弹

  


美元大幅反弹,两大风险正在发酵,美元即将开启反弹新篇章?

  日图显示,美元指数在8月8日的突破现在看来似乎是一次虚假突破,或许,美元指数需要上破上述自5月以来陷入的下行通道上轨才能确认反转走高的趋势。若突破这一上轨和94关口,就有动能来开启上涨之路,上方目标有望挑战3月低点94.65。

  很难预测这一反弹趋势将如何结束,但美元指数此时在两个一直保持完好的长期支撑的交汇处开启反弹的概率在增大。另一方面,若周线收于92下方,这可能将排除任何中性或看涨前景,并可能加大美元指数的下行动能。

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