如何从人民币暴跌中获利

市场最劲爆的消息不是昨日A股大涨近5%,而是中国央行今天宣布,即日起将进一步完善人民币汇率中间价报价,中间价将参考上日银行间外汇市场收盘汇率贬值2.5%。早盘美元兑人民币报价上涨至6.3588,较昨天收盘6.2125上涨人民币近1500基点,创历史最大降幅,创2013年4月以来新低。

突然宣布人民币走弱,主要是因为美国经济处在复苏过程中,市场预计美联储将在年内加息,导致美元继续走强,欧元和日元趋弱,人民币在过去一年中兑其他货币已经上涨超过15%。中国外贸出口占很大的发展量,人民币的升值对出口形成较大的威胁,上周六公布的外贸数据令市场大感意外,6月出口增速刚刚转正,结果7月数据大跌8%,跌幅远远大于市场预期。因此,人民币贬值是情理之中,而下跌的幅度则出乎市场的意外。

如何从人民币暴跌中获利

如何在美元上涨,人民币暴跌中获利?比较轻松的方式就是做多美元,做空人民币,即做多FXTM富拓平台的USD/CNH。

虽然中国是世界上第二大经济体以及全球市场活动的重要参与者,但其汇率制度却异常严格,对人民币汇率的监管措施非常多。近年人民币对美元的波动幅度有所放宽,多个试点城市即将允许取消个人每年5万美元的换汇额度,但是人民币在很大程度上仍然说不上是可以自由兑换的货币。因此,三种不同的代理机制应运而生:跨境贸易人民币CNT、不可交付离岸人民币远期NDF和可交付离岸人民币CNH。

这三种代理人民币总体上以在岸人民币为基础,不同的监管规定和报价方法令这3种人民币种类具有了不同的交易属性。

1)NDF交易从1996年左右开始出现,新加坡和香港人民币NDF市场是亚洲最主要的离岸人民币远期交易市场,该市场的行情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。由于人民币NDF 杠杆低,最高只有80倍,意味着出口上需要有更充足的资本实力;开户门槛高,香港开一个户要50万港币,属于OTC业务,点差不具备透明度,操作不方便,按季交割,即3月、6月、9月及12月等特点,NDF并不能让投资者所接受。人民币NDF市场的主要参与者是欧美等地的大银行和投资机构,他们的客户主要是在中国有大量人民币收入的跨国公司,也包括总部设在香港的中国内地企业。

2)跨境贸易人民币CNT主要是在NDF的基础上,台湾作为一个新的离岸边人民币交易中心,始于2014年,在绝大部分交易日里,CNT利率和汇率中间价与CNH走势一致。这意味着台湾交易员紧盯香港CNH市场走势。

3)可交付离岸人民币CNH是2008年在香港引进的人民币离岸种类。尽管CNH并不完全是境内人民币CNY的一对一反映,但其如实地提供了有关中国货币汇率走向的信息。USD/CNH的流动性较强,为投资者在中国投资提供了最为可行的机会,CNH将成为人民币交易的主导力量,快速发展的离岸人民币市场的交易特性也将通过其得以体现。

以下是这三种交易方式的优劣简要对比图:

项目

CNH

NDF

CNT

交易地点

FXTM富拓的移动和PC

银行OTC产品

银行OTC产品

交割时间

随时交割,方便

定期交割,不方便

定期交割,不方便

交易成本

点差低至万分之一

定价不透明,点差高达千分之二

定价不透明,点差高达千分之二

入场门槛

无最低要求

不少于50

不少于50

交易杠杆

200

80

80

最低交易金额

0.01

1

1

应人民币国际化之大势,作为专注于外汇、贵金属交易的金融机构, FXTM富拓关注到了市场的需求,在产品组合中推出了美元兑离岸人民币(USDCNH)和欧元兑离岸人民币(EURCNH)的投资机会。在了解USD/CNH这么广泛应用后,我们来看如何在USD/CNH上涨进行对冲。

举例如下:昨日美元兑人民币的报价是USD/CNH = 6.2100今天人民比暴跌,美元兑人民币暴涨至USD/CNH =6.3500。

这时候如果在FXTM富拓做人民币交易,FXTM富拓提供了200倍的交易杠杆,在交易1手USD/CNH的多头头寸只需要500美元的保证金,每个基点暴动就是当前汇价水平,即目前6.35美元。如果USD/CNH价格。

如何从人民币暴跌中获利

这就是杠杆交易的意义和魅力,在你做对方向的时候让你获取超额利润,例如今天美元兑人民币的行情,你可以用500美元轻松获利8890美元。

但是要注意到,杠杆也是一个双刃剑,如果方向做错,那么也可能会出现亏损。正如很多人在A股使用融资融券一样,股票暴跌,可能会让投资的资金全部亏损。

 

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版权声明:wisely 发表于 2020-08-22 8:49:29。
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