如何控制外汇EA的风险?

上几期【有料】中,我们主要分析和介绍了马丁格尔EA的实例,实际上随着金融市场体制的日趋完善,无风险投资已经很难实现,因此才需要每个进入金融市场的投资者随时应对可能出现的风险。

那我们就需要未雨绸缪,做一些必要的准备,这也成为在使用EA时所必须掌握的一门学问,在接下来的课程中,我们将慢慢教会大家如何控制EA乃至外汇交易的风险。

在整个外汇市场理论实践学习过程中,很多人认为最假大空的两组词分别是:风险控制与心态调整,经常听了一百遍然后在实际操作中就忘得一干二净,时常觉得在不断提醒各类投资者的时候如同化身为唐僧念经一般,但往往结果却收效甚微,在此如果希望逐步提升风险意识的投资者请跟随近几周的分析报告深入思考,必将有所收获。

请先回答以下问题:

问题一:获利重要还是本金重要?

问题二:是否在交易之前想过最坏的打算?

问题三:是否清楚何种情况下仓位才可能出现风险?

控制EA风险其实与控制仓位风险是相通的,其最终目的都是本着不让仓位出现风险的本质,但EA是一种程序,他并不能够智能的判断出很多因素可能影响到整体的状况,因此在部分情况下是需要人工进行干预的。

举个很简单的例子:在EA程序的规划下是不会将英国退欧,英镑下行1800点这种极端行情考虑进去的,甚至很多EA的出现与其策略不符合的情形下抗风险能力相对较弱。

针对以上观点,举一个具体案例进行分析,如若目前某个投资者在使用EA逆势加仓型马丁格尔策略,其总仓位是1W美金,杠杆比例1:400倍杠杆,加仓倍率1.5倍,目前持仓13仓,最后一仓的手数是2.1手,总持仓量近乎到了6手,此时是否需要采取人工接手此仓位?

如何控制外汇EA的风险?

答案是肯定的,理由如下,一个1W美金的仓,虽然采用了400倍杠杆,但总持仓量达到了6手,最大持仓手数是2.1手,那么如果按照策略继续进行下去,则会出现下面继续加仓一单3.15手,总持仓量达到了9手左右,那么如果行情沿着不利方向进行,这个仓位将会非常非常的危险,极有可能出现爆仓的风险。

因此在策略规划之初,就需要对可能出现的这种情况进行规划,如果出现了小概率事件需要及时应对,以免出现亏损扩大更多或者盲目操作而导致不必要的损失出现。

在这种情况下,需要果断暂停继续按照程序的加仓方式,采用相对较为保守的操作才有可能化险为夷。

 

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版权声明:wisely 发表于 2020-08-22 8:48:52。
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